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债市狂欢股市暴跌美元爆发

2019-08-15 09:10 来源:未知 作者:石家庄生活网
债市狂欢股市暴跌美元爆发
 
  全球金融市场正面临一场严峻的危机,隔夜美债收益率曲线和英国国债收益率曲线均出现倒挂,加上此前中国和德国经济数据不及预期,引发对全球经济衰退的担忧,促使投资者抛售高风险资产,涌入避险资产。此外,美国总统特朗普日内三次痛批美联储,美联储这息不降不行?
 
  全球债市狂欢 欧美股市迎暴跌
 
  美国国债市场周三再次发出警报信号,美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂;10年期、30年期国债收益率跌至2016年以来最低水平。收益率曲线的倒挂很快转正,美国10年期国债收益率、2年期国债收益率、30年期国债收益率分别反弹至1.60%、1.58%、2.05%。
 
  
 
 
 
  德意志银行数据显示,当前全球收益率为负值的国债总规模已经增至15万亿美元左右,其中欧元区国债是负收益率的“重灾区”。
 
  
 
  此外,英国2年期与10年期国债利率自发生2008年金融危机以来首次倒挂。加大拿短长期国债亦出现全面倒挂现象,这种情况是2008年金融危机以来极为少见的。德国十年期国债收益率创下新低至-0.623%。丹麦、比利时、荷兰等发达国家的国债收益率全面转负。而中国十年期国债收益率今天也一度跌破3%,国家统计局于当天10点整公布7月经济数据,10点08分,10年期国债收益率下行突破3%整数关口,报2.9975%,最低曾下探至2.985%,最终仍收回到3%以上。
 
  在全球主要经济体国债集体狂欢的时候,股市却崩了。周二晚刚刚反弹的股市再次暴跌。这一次崩的不仅仅是美股,欧洲股市也集体杀跌。美股期指在美股开盘之前就加速杀跌,让多头有种不寒而栗的感觉。欧洲斯托克50跌幅达1.7%以上,其他主要市场跌幅大多都超过2%,在技术形态上,这些股市已经呈现持续下行的形态。
 
  美指逼近99大关 特朗普三批美联储
 
  在2年期和10年期美债收益率曲线倒挂之后,美国总统特朗普坐不住了,他再次将矛头对向美联储。
 
  日内,美国总统特朗普最次抨击美联储。在转发Mark Grant的推特“美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的。”时,特朗普写道,“没错!美联储过去行动迅速,但现在非常非常慢。”
 
  
 
 
  此外,特朗普在随后的一篇推文中写道,同意美联储主席鲍威尔犯了两个重大错误的观点。这两个错误分别指:“周期中期调整”和“依赖数据”。
 
  
 
 
  不过,美元走势并未受到特朗普推特的显著影响,交投于98关口略下方。周三(8月14日)美市盘中,美元指数强势上涨,一举突破98关口,刷新日高至98.01。
 
  衰退警报已经拉响
 
  国债狂欢并非好事,特别是“短、长期限国债倒挂”更是被业界视为经典的衰退信号。
 
  据研究机构统计,国债期限倒挂在大部分情况之下都会发生经济衰退。1989年、2000年和2007年,皆出现过倒挂,而1990年和2001年都出现了经济衰退的情况,2008年更是出现了金融危机。从目前的情况来看,信号已经再明显不过了。
 
  在过去50年的每次经济衰退之前,美国的收益率曲线都是倒置的,在这段时间里只出现过一次错误的信号。
 
  道明证券表示,此番美债收益率曲线倒挂,或预示着未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%。
 
  Tempus Inc交易副总裁John Doyle称,全球市场充斥着大量悲观消息,美债收益率曲线是“一个主要的经济衰退信号。德国、意大利和英国经济可能滑向衰退。中国的数据也非常糟。”
 
  芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“来自中国的数据、德国经济衰退隐忧,所有这些都加剧了全球需求担忧。我们又回到了忧虑模式。”
 
  不过,高盛的Korapaty表示,美国经济数据几乎没有证据表明经济衰退迫在眉睫,预计10年期国债收益率将在年底前回涨至1.75%。独立策略师Marty Mitchell表示,短暂倒挂的收益率曲线不太可能严重影响交易员的行为。
 
  对于市场的担忧,前美联储主席耶伦称,历史数据显示,倒挂的收益率曲线并不十分准确。从目前的情况看,虽然经济风险有所上升,但美国大概率不会进入经济衰退。
 
  美联储鸽派官员布拉德表示,美国经济表现良好,没有看到将出现经济衰退的迹象。现在是美联储进行政策框架评级的良好时机,评估中可以研究的工具包含负利率。

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